資金繰り表を活用

将来の資金不足を予測して先手を打つためには、資金繰り表の活用が効果的です。資金繰り表は、月単位の会社のお金の動きが把握できるように、前月繰越・収入・支出・翌月繰越の4つのパートに分かれています。まずは会社の実績を参考に、数か月分の予定資金繰り表を作成しましょう。そして、予定と実績を比較します。これを繰り返すことで予測の精度をアップさせ、将来の資金不足を予測して調達の手立てを考えましょう。

キャッシュフロー経営を目指そう

資金量を積極的に増やそうとする、キャッシュフロー経営が注目を集めています。具体的な手段としては、回収サイトと支払いサイトの見直し、在庫水準の圧縮、設備資金の圧縮などが挙げられます。